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易方达生物科技B净值下跌1.50% 请保持关注

发布时间:2019-10-01 22:33:14    点击数:

 金融界基金10月01日讯 今日易方达生物科技B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.2662元,环比上个交易日下跌1.50%,溢价率为5.59%,价格杠杆为1.692,净值杠杆为1.814,当前母基金净值为1.1406,本基金跟踪指数为CSWD 生科,实际下折需母基金跌44.08%,上折需母基金涨32.61%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.77%,近3个月本基金净值上涨20.46%,近6月本基金净值上涨14.45%,近1年本基金净值上涨39.50%,成立以来本基金累计净值为,同期跟踪指数的涨幅为-0.84%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日,敬请投资者留意。

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