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易方达生物科技B净值下跌1.15% 请保持关注

发布时间:2018-10-16 00:51:53    点击数:

 金融界基金10月15日讯 今日易方达生物科技B上涨9.09%,成交1.36万元。截至目前场内价格为1.2元, 当前本基金场外净值为0.6952元,环比上个交易日下跌1.15%,溢价率为72.61%,价格杠杆为1.549,净值杠杆为2.479,当前母基金净值为0.8558,本基金跟踪指数为CSWD 生科,实际下折需母基金跌25.66%,上折需母基金涨76.09%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌17.41%,近3个月本基金净值下跌47.42%,近6月本基金净值下跌44.19%,近1年本基金净值下跌38.75%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.48%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年06月01日,敬请投资者留意。

  我要购买:易方达生物分级(161122)

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